Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финансовая основа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "УК "Финансовая основа"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 119571, г. Москва, ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 11, этаж 1, пом. Iа, ком. 37
1.4. ИНН Управляющей компании: 9729066711
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-01010 от 20.09.2017
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://fin-osnova.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37677
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 03.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Торговые ряды Лобня» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 14.02.2017, N 3279
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 31.03.2023: 424 962 824,89
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 28.02.2023: 421 586 612,77
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,80
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 31.03.2023: 337 808,29
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 28.02.2023: 335 124,49
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,8008367
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
А.Ю. Доманов
4.2. Дата 03.04.2023г.